财务部主要业务办事流程

1、借款

借款人填写三联

1. 主管单位领导、经费

会计

出纳

式借款凭单（差

    负责人签字；

旅费还需提供差旅

—→

2. 借款要加盖所属部门公章；

—→

审核、上机、复核

—→

领退现金

证明）

3. 经办人要签名。  

信汇或转帐

2、出差报销

报帐人本人填写

1. 所在单位领导、经费

会计

出纳

出差报销单（未

    负责人签字；

借款者加出差证

—→

2. 已借款者凭借款单第二联结算；

—→

审核、上机、复核

—→

领退现金

明）

信汇或转帐

3、采购报销

报帐人本人填写

1. 所属单位主管领导、经费负责人、

会计

出纳

原始凭证报销表

—→

    验收人、经办人三方签字；

—→

　审核、上机、复核

—→

　领退现金

2. 材料和设备要经设备科签

信汇或转帐

    字，并填写有关入库单；

3.凭借款单.